Beitrag aus Stifterbrief 2021-03
Information vom Vorstandsmitglied Dr. Manfred Koch
Liebe Stifterinnen und Stifter, im letzten Jahr haben wir Sie darüber informiert, dass wir im Vermögenspooling-Fonds Nr. 3 einige Veränderungen durchgeführt haben, um den zwischenzeitlich veränderten Kapitalmarktverhältnissen gerecht zu werden. Dies waren insbesondere die Aufteilung des Fondsmanagements in einen Aktien- und einen Anleihesektor sowie eine Erhöhung der Aktienquote auf maximal 50 % des Fondsvolumens. Heute möchten wir Ihnen einen Überblick über die laufende Fondsentwicklung geben, wobei wir uns auf die Eckwerte beschränken. Wenn Sie weitergehende Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Frau Diana Plock im Haus des Stiftens (siehe unten). Sie vermittelt Ihnen den Kontakt zu den Anlagebeiräten, die für die Don Bosco Stiftung im Vermögenspooling-Fonds Nr. 3 mitwirken.
Überblick: Vermögenspooling-Fonds Nr. 3
Gesamtfondsvolumen: 45.352.990 EUR | Anteil Don Bosco: 44,24 %
Anleihensektor
Vermögensverwalter: Donner & Reuschel. 50 % des Fondsvolumens
| Wertentwicklung Kalenderjahr 2020* | + 1,41 % |
| Investitionsgrad | 69,32 % Renten 22,35 % Cash 8,30 % Fonds |
| Länderschwerpunkte | 11,60 % Dänemark 10,66 % Deutschland 10,32 % Italien |
| Endfälligkeiten | 6,02 % bis 1 Jahr 10,17 % 1 bis 3 Jahre 11,96 % 3 bis 5 Jahre 50,16 % über 5 Jahre |
Aktiensektor
Vermögensverwalter: Bankhaus Herzogpark. 50 % des Fondsvolumens
| Wertentwicklung Kalenderjahr 2020 | + 4,84 % |
| Investitionsgrad | 71,27 % Aktien 22,00 % Fonds 7,28 % Cash |
| Länderschwerpunkte | 24,51 % USA 15,95 % Deutschland 13,09 % Irland |
| Branchenschwerpunkte | 19,94 % Technologiewerte 13,29 % Finanzen/ Versicherungen 12,57 % Industriewerte |
| Währungsschwerpunkte | 47,90 % EUR 30,01 % USD 10,90 % CHF |
* Strukturanpassungen im Fonds im Zeitraum 15.6.-30.12.2021
Stand der Daten: 19.02.2021, Quelle: HansaInvest
Kontakt
Bei Fragen zu den Vermögenspooling-Fonds können Sie sich direkt an Diana Plock, Beraterin Stiftungsservice im Haus des Stiftens, wenden:
Tel. 089 / 744 200 958, diana.plock@hausdesstiftens.org
Allgemeine Informationen zu den Vermögenspooling-Fonds sind publiziert auf den Webseiten des Haus des Stiftens. Pflichtpublikationen sowie Factsheets und tagesaktuelle Informationen zum Vermögenspooling-Fonds 3 sind erhältlich bei der HansaInvest.
Beitragsfoto: Marion Vogel