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Stiftungsvermögen im Vermögenspooling

Beitrag aus Stifterbrief 2021-03

Information vom Vorstandsmitglied Dr. Manfred Koch

Liebe Stifterinnen und Stifter, im letzten Jahr haben wir Sie darüber informiert, dass wir im Vermögenspooling-Fonds Nr. 3 einige Veränderungen durchgeführt haben, um den zwischenzeitlich veränderten Kapitalmarktverhältnissen gerecht zu werden. Dies waren insbesondere die Aufteilung des Fondsmanagements in einen Aktien- und einen Anleihesektor sowie eine Erhöhung der Aktienquote auf maximal 50 % des Fondsvolumens. Heute möchten wir Ihnen einen Überblick über die laufende Fondsentwicklung geben, wobei wir uns auf die Eckwerte beschränken. Wenn Sie weitergehende Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Frau Diana Plock im Haus des Stiftens (siehe unten). Sie vermittelt Ihnen den Kontakt zu den Anlagebeiräten, die für die Don Bosco Stiftung im Vermögenspooling-Fonds Nr. 3 mitwirken.

Überblick: Vermögenspooling-Fonds Nr. 3

Gesamtfondsvolumen: 45.352.990 EUR | Anteil Don Bosco: 44,24 %

 

Anleihensektor

Vermögensverwalter: Donner & Reuschel. 50 % des Fondsvolumens

Wertentwicklung Kalenderjahr 2020*+ 1,41 %
Investitionsgrad69,32 % Renten
22,35 % Cash
8,30 % Fonds
Länderschwerpunkte11,60 % Dänemark
10,66 % Deutschland
10,32 % Italien
Endfälligkeiten6,02 % bis 1 Jahr
10,17 % 1 bis 3 Jahre
11,96 % 3 bis 5 Jahre
50,16 % über 5 Jahre

 

Aktiensektor

Vermögensverwalter: Bankhaus Herzogpark. 50 % des Fondsvolumens

Wertentwicklung Kalenderjahr 2020+ 4,84 %
Investitionsgrad71,27 % Aktien
22,00 % Fonds
7,28 % Cash
Länderschwerpunkte24,51 % USA
15,95 % Deutschland
13,09 % Irland
Branchenschwerpunkte19,94 % Technologiewerte
13,29 % Finanzen/
Versicherungen
12,57 % Industriewerte
Währungsschwerpunkte47,90 % EUR
30,01 % USD
10,90 % CHF

* Strukturanpassungen im Fonds im Zeitraum 15.6.-30.12.2021
Stand der Daten: 19.02.2021, Quelle: HansaInvest


Kontakt

Bei Fragen zu den Vermögenspooling-Fonds können Sie sich direkt an Diana Plock, Beraterin Stiftungsservice im Haus des Stiftens, wenden:
Tel. 089 / 744 200 958, diana.plock@hausdesstiftens.org

Allgemeine Informationen zu den Vermögenspooling-Fonds sind publiziert auf den Webseiten des Haus des Stiftens. Pflichtpublikationen sowie Factsheets und tagesaktuelle Informationen zum Vermögenspooling-Fonds 3 sind erhältlich bei der HansaInvest.

Beitragsfoto: Marion Vogel

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